Cómo el análisis de Fibonacci puede mejorar el forex trading

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Cómo el análisis de Fibonacci puede mejorar el forex trading

Aunque no lo creas, la secuencia de Fibonacci tiene su lugar en el análisis de Forex. A continuación, profundizaremos en cómo surgió la secuencia de Fibonacci y cómo se utiliza como una herramienta de análisis para la plataforma de trading Forex.

La secuencia de Fibonacci:

Si la palabra ‘Fibonacci’ no te resulta familiar, la historia de la misma se remonta a siglos atrás cuando el matemático Leonardo Fibonacci introdujo una interesante cadena de números con un patrón interrelacionado. La secuencia sería la siguiente:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946…

¿Qué tiene de especial estos números? Bueno, cada número siguiente es una suma de los dos anteriores. 

Una cosa interesante a tener en cuenta en esta secuencia es que cada número es precisamente 61.8% de la siguiente cantidad en el patrón y 38.2% del número dos lugares por delante.

Esto llegó a ser conocido como la secuencia de Fibonacci.

La espiral de Fibonacci:

La espiral de Fibonacci

Por supuesto, si usted todavía piensa que la secuencia de Fibonacci es nuevo para usted, entonces tal vez usted ha visto el patrón en la imagen de abajo:

Este patrón esférico incorpora los números de Fibonacci, tomando el primer arco, y añadiendo el anterior para hacer uno más largo hasta el infinito. Aparte de sólo libros de texto matemáticos y similares, es posible que haya visto este patrón en otro lugar. Estos son algunos ejemplos:

Here are a few examples

Por supuesto, todo esto trae una apelación a la vista. Pero, ¿cómo encaja todo esto en el mundo del comercio de Forex o incluso el análisis de Forex para el caso?

El análisis de Fibonacci en Forex Trading:

Cuando se trata de aplicar la secuencia de Fibonacci en su análisis, ¿cómo se hace?

Un ejemplo podría ser si un par de divisas de tendencia alcista se convirtiera en alcista de repente y la dirección del precio se invierte. Con la ayuda de las relaciones de Fibonacci, se puede averiguar cuánto tiempo el precio continuaría bajando hasta que comienza a recoger de nuevo y ya se puede formular un plan de antemano.    

Cuando una tendencia del mercado cambia de rumbo, es muy probable que la dirección de la tendencia sea igual al 38,2% o al 61,8% de la tendencia anterior, dependiendo de la ruta. Esto es así porque los comerciantes son propensos a cambiar de lado cuando los tipos de cambio golpean cualquiera de estos porcentajes.

Con esto, vamos a echar un vistazo a cómo analizar gráficos con el patrón de Fibonacci.

Retrocesos de Fibonacci:

Fibonacci Retracements se consideran una herramienta popular y es ofrecido por casi todas las plataformas de comercio de Forex. Implica una tendencia básica dibujada como una línea en el gráfico. Al ajustar manualmente la tendencia básica, los niveles de Fibonacci se dibujan automáticamente en el gráfico de precios. 

Luego, cuando se asiente en su instrumento de retroceso de Fibonacci en el gráfico, obtendrá las líneas horizontales que indicarán los niveles 0.00, 23.6, 38.2, 50.0, 61.8 y 100. Desde aquí, puede iniciar su análisis. Explicaremos más adelante con lo siguiente:

Retrocesos de Fibonacci

En este ejemplo, usaremos un gráfico de 60 minutos del par de divisas EUR/USD, dentro del período de tiempo del 6 al 21 de enero de 2016. Con la imagen de arriba, la tendencia primaria se marca de la parte inferior a la parte superior de la dirección. Las líneas horizontales del gráfico marcan los porcentajes basados en la secuencia de Fibonacci.

Con eso hecho, observe cómo después del final de la tendencia al alza, el precio cae pero gana apoyo en el 61.8% del nivel de retroceso de Fibonacci. Después de este salto, los precios caen para probar el nivel de retroceso del 38,2%. Verá que el nivel de precio se comprueba unas tres veces más.

Este tipo de análisis se puede utilizar como parte de una estrategia o por sí mismo como un método de negociación. Una forma sencilla de usar esto es oscilar mucho tiempo cada vez que el precio rebota de 61.8% a 38.2%. A continuación, coloque una orden de stop-loss justo debajo del área el rebote del precio. Si los precios se mueven a su favor, ajuste la parada hacia arriba. Si el precio rompe un nuevo nivel, mueva la parada al centro de este nivel y el más bajo. Mantenga la operación hasta que el precio alcance 0.00% o hasta que se active el umbral de stop-loss.

Otra herramienta útil basada en las relaciones de Fibonacci. Sin embargo, toma una forma diferente en el gráfico. La configuración es la misma, con la línea de tendencia primaria trazada hacia la tendencia alcista, y la única diferencia es identificar la tendencia y estirar el indicador en ella. El resto de los componentes se dibujarán automáticamente. Estos otros componentes consisten en líneas diagonales distanciadas con 38,2%, 50,0% y 61,8% desde la cima de la tendencia. Una vez que el ventilador de Fibonacci ha sido colocado en la tabla, puede comenzar sus observaciones.

En este gráfico diario, vemos el par EUR/USD para el período de tiempo del 30 de mayo al 3 de noviembre de 2010. Se coloca el instrumento Fibonacci, marcado por la línea de tendencia Básica. Las pequeñas flechas negras son las áreas donde los precios rebotan de acuerdo con los niveles de Fibonacci, y los círculos rojos son los que rompieron el patrón.

Como puede ver, el precio interactúa con las líneas de tendencia. Después de la tendencia al alza, el precio cae a través del nivel de 38,2% y rebota una vez que alcanza 50,0 y así sucesivamente.

Con el ventilador de Fibonacci, se puede adoptar un sistema de comercio simple donde cada vez que el precio rebotaría de 38,2% o 61,8%, y se abriría una posición larga. Las pérdidas de la parada deben colocarse debajo de la parte inferior de las pruebas. El comercio se puede mantener hasta que el precio rompe uno de los niveles de ventilador en la dirección bajista. 

Tenga en cuenta que este es un ejemplo demasiado simplista y que puede hacer pleno uso de esta herramienta en combinación con otros niveles cruciales de soporte y resistencia con los niveles de retroceso de Fibonacci.